一、企业基本情况
海口骑楼老街投资开发有限公司(简称“骑楼公司”)前身为海口骑楼实业发展有限公司,是海口旅游文化投资控股集团有限公司(简称“海旅控股集团”)下属子公司,成立于2010年6月,经海南省海口市工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91460100557399311E《企业营业执照》。原法定代表人为杨晓峰,2018年12月18日完成工商法人变更工作,变更后法定代表人为刘文卫。
住 所:海南省海口市美兰区水巷口34号天润酒店
注册资本:人民币壹仟陆百陆拾万元(1660万元)。
公司网址:www.qiloulaojie.com
公司邮箱:hkqlgs@163.com
公司经营范围:物质、非物质文化遗产及旅游项目的开发利用; 旅游产品的开发; 旅游咨询服务; 旅游纪念品的销售; 文化艺术交流活动组织策划、商业演出; 影视制作与发行; 展览、展会服务(不含旅行社服务),商务信息咨询; 房地产投资开发咨询,房地产经纪,水电安装工程。
截止2018年底,公司在岗人数98人,其中本科以上学历22人,占22.45%,大专学历21人,占21.43%,中高级职称6人,占6.12%。
二、经营状况
2018年,公司总资产1.08亿元,所有者权益7048.94万元,负债总额3810.96万元,资产负债率35%。实现营业收入2171.47万元,与去年同期相比增加370.39万元。实现利润总额203.08万元,完成年初预算指标(-302.69万元)267.09%。
三、工作报告摘要
2018年,骑楼公司正确把握形势,积极推动企业改革,明确经营目标,确保各项工作取得初步成效。
(一)多措并举,稳步推进国有企业改革
为加快推动国有企业改革和转型发展,根据市政府、市国资委相关文件精神,自2018年9月3日起,骑楼公司归口集团统一管理。在整合工作中,公司员工统一思想、提高认识,进一步理清工作思路,积极配合集团开展各项工作。
为明确工作责任和目标,2018年初,骑楼公司组织召开了“年度经营工作会议”;与各部室签订重点工作目标责任书;开展以“文明礼仪”、“安全教育”等为专题的培训13次,参训人数125人,总教育学时达340学时。11月,公司组织开展“人人争当讲解员”竞赛活动,中层干部全员参与,合格率达到60%,在提高员工的主人翁意识和工作积极性的同时,增强了企业凝聚力。
(二)积极开展文化活动,推动文化旅游繁荣发展
2018年,公司组织策划了“骑楼新春喜乐会”、“老街闹元宵”、“海口骑楼妈祖文化旅游节”等大型主题活动,协助美兰区“非遗伴我行”、“庆祝海南建省办经济特区30周年惠民演出”等大型宣传活动及各类非遗展演活动40余场。获得国内外观众的广泛关注,起到了良好的宣传效果。
截至2018年底,完成国家级重大接待4次,行政性接待任务154批,共计4912人次,行政接待量比去年同期增长19.94%;完成东南亚、欧美非等外国游客接待任务1245批,共计44847余人;骑楼老街到访旅游团队1914批,共计59408人次,团队游客接待量比去年同期增长122%。2018年全年骑楼老街游客量约65万人次,较去年同比增长3.6%。
(三)以安全生产为抓手做好景区管理
2018年以安全生产年度工作计划为抓手、明确安全生产目标,层层签订安全生产责任书;组织召开安全生产工作会议、防台防汛工作会议6次,开展安全生产培训2次,大型消防演练、安全应急演练各1次;开展“安全生产月”宣传咨询活动1次;开展节假日期间安全生产检查、专项检查、安全生产大检查30余次。全年景区未发生过游客和商户被盗、被抢的重大刑事案件,无一例安全责任事故。
(四)加快推进经营业态调整提升
按照统一规范、设计标准,逐步对中山路商铺店招进行更换;借鉴成功经验,按照旅游标准化工作要求,对景区标识标牌和街面绿植进行更换,完成集散广场公厕、中山路公厕第三卫生间升级改造;学习先进运营理念,对公司招商管理办法进行优化;成立资产清查小组,对街区房产、业态进行清查分类,针对性建立问题整改台账,有计划地逐一解决;针对业态,形成升级提升方案,积极配合华侨城推进“全丰泰”项目,打造骑楼老街商业示范点。积极筹划“海口非遗项目展示馆”,以展示海口本土特色文化和开发文旅产品配套项目。
(五)以严实作风落实全面从严治党责任
认真落实“三会一课”制度,组织召开党员大会9次、支委会12次;按计划完成7次理论学习;本年度发展预备党员2名,确定入党积极分子8名,参加市国资系统入党积极分子培训班2名,向党组织提交入党申请书员工7名;开展党员教育和集中专题学习5次、主题党日活动2次;完成十九大精神学习培训2期;完成了2018年度党费收缴情况公开、入党积极分子及发展对象情况公示等党务公开;完成公司整合后党支部书记选举工作。按照2018年工作计划,公司开展季度定期专项检查3次,节假日明察暗访工作2次,通过查摆公车使用、业务招待费发票、节假日补贴等情况,形成廉洁从业高压态势;开展党风廉政教育3次,组织观看《永远在路上》、《警钟》、《打铁还需自身硬》等视频活动,打造风清气正、廉洁奉公的优良作风,2018年无违规违纪、滥用职权情况发生。
四、房屋资产情况
我司现有管理公房共117栋(不含集散广场和琼海关),建筑面积共计40766.42㎡,主要分布在博爱北路、解放东路、新华北路、得胜沙路、长堤路、水巷口、中山路及振东街8条街区。已出租房屋79栋,公益性服务6栋,未出租32栋(其中空置待招商的9栋,存在产权纠纷的13栋,待修缮的10栋)。
五、主要财务数据
(一)2018年主要财务指标及完成情况(单位:万元)
指标名称 | 2018年度 预算数 | 2018年累计 完成数 | 2018年完成 预算情况 | 上年度累计 完成数 | 较上年同期增减(%) |
营业收入 | 2244.61 | 2171.47 | 96.74% | 1801.24 | 20.55% |
营业成本 | 520.34 | 476.47 | 91.57% | 469.69 | 1.44% |
管理费用 | 1679.12 | 1233.89 | 73.48% | 1381.41 | -10.68% |
财务费用 | 106.82 | 67.55 | 63.24% | 75.94 | -11.05% |
利润总额 | -302.69 | 203.08 | -67.09% | -328.84 | -161.76% |
已交税费总额 | 254.6 | 243.6 | 95.68% | 197.66 | 23.24% |
净利润 | -302.69 | 203.08 | -67.09% | -328.84 | -161.76% |
资产总额 | 10189.28 | 10859.9 | 106.58% | 11542.05 | -5.91% |
负债总额 | 3654.74 | 3810.96 | 104.27% | 4706.02 | -19.02% |
所有者权益 | 6534.54 | 7048.94 | 107.87% | 6836.04 | 3.11% |
(二)2018年“三公”经费情况(单位:万元)
项目 | 2018年累计数 | 2017年累计数 | 增减额 | 增减比率 |
车辆使用费 | 3.05 | 33.19 | -30.14 | -90.81% |
差旅费 | 5.14 | 4.38 | 0.76 | 17.35% |
业务招待费 | 1.57 | 1.94 | -0.37 | -19.07% |
(三)2018年度公司领导其他履职支出情况(单位:元)
项目 | 年薪高管 | 备 注 |
公务用车 | 该数据为骑楼公司5名国资委监管的年薪制高管年度履职支出情况 | |
业务招待 | ||
国内差旅 | 21608 | |
因公临时出国(境) | 7286.50 | |
通信 | ||
累计金额 | 28894.50 |
六、职工权益维护
为促进企业发展,不断提升企业职工的获得感和归属感,保障职工队伍的稳定和谐,公司工会充分发挥组织桥梁纽带作用,2018年在企业组织架构调整完成后,公司依照按《中国工会章程》、《工会基层组织选举工会暂行条例》等有关政策规定及流程,有序的组织召开了第四届工会委员完成工会换届选举,完善了我司工会组织架构;同时为切实体现企业人文关怀,全年组织开展观影禁毒电影2次;开展“三八”节当日“女性健康养生知识讲座”1次;在春节、端午节、中秋节等传统节日向员工发放节日慰问品;为保障员工身体健康,开展员工年度专项体检1次;为维护职工合法劳动权益,牵头完成《员工集体合同》签订及备案;按照国家规定,为员工购买社会保险;为高温环境户外作业的职工发放降温补贴;为退休职工举办欢送会。
七、企业负责人年度薪酬情况(单位:元)
- | 基本工资 | 工作目标 | 公务交通补贴 | 缺勤扣款 | 应发合计 |
年薪高管 | 292836 | 138200 | 12032 | 13254.36 | 429813.64 |
注:以上数据为2018年1月—9月,骑楼公司6名国资委监管的年薪制高管年度薪酬发放情况。10月份起,骑楼公司归为海旅控股集团下属子公司管理,无年薪制高管。
职务 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 司龄工资 | 各项福利补贴 | 年终绩效 | 应发合计 |
总经理 | 57000 | 28800 | 15000 | 3550 | 22335.41 | 18900 | 145585.41 |
注:以上数据为2018年9月起海旅控股集团新任骑楼公司总经理全年薪酬发放情况,集团公司副总经理兼任公司董事长,其薪酬在集团公司发放。
八、“三重一大”情况
(一)重大人事任免
2018年4月,吴健辞去骑楼公司财务总监职务;
2018年6月,赵书良不再担任骑楼公司党委副书记、纪委书记职务;
2018年7月,郑瑞平不再担任骑楼公司副总经理职务;
2018年7月,黄山不再担任骑楼公司党委书记、总经理职务;
2018年9月,杨晓峰不再担任骑楼公司董事长、法定代表人职务;刘文卫、宋岩不再担任骑楼公司副总经理职务。
2018年9月骑楼公司正式归入海旅控股集团,成为海旅控股集团下属子公司,集团公司对骑楼公司班子成员进行了重新任命。
2018年9月6日,任命刘文卫同志为骑楼公司法定代表人、董事长,任命方骅同志为骑楼公司总经理;
2018年12月4日,任命李秀娟同志为骑楼公司财务部经理;
2018年10月22日,对林师瑾、吴钢、李根、邓文兴、朱海、彭刚、黄显惠、翁书铨、符永俊等11名中层干部进行任命。
(二)重大重组改制
根据海口市人民政府〔2017〕723号和〔2018〕167号专题会议纪要精神,及市国资委《关于将骑楼公司注入海旅集团的批复》(海国资产权〔2018〕22号)、《关于将骑楼公司领导班子划转海旅集团党委管理的通知》(海国资党〔2018〕130号)精神,同意将骑楼公司列入海旅控股集团子公司管理。按照《母子管控制度》规定,2018年9月3日起由海旅控股集团对骑楼公司进行统一管理。